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浙商聚潮新思维混合(166801)资产负债情况查询

时间:2021-11-04 11:04来源:未知 作者:admin 点击:
浙商聚潮新思维混合(166801)报告期2019年12月31日,银行存款60335667.04元,结算备付金3481589.01元,存出保证金20290177.89元,交易性金融资产583110496.89元,其中股票投资529941252.65元,债券投资53169244.24元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,

  浙商聚潮新思维混合(166801)报告期2019年12月31日,银行存款60335667.04元,结算备付金3481589.01元,存出保证金20290177.89元,交易性金融资产583110496.89元,其中股票投资529941252.65元,债券投资53169244.24元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1202517.76元,应收利息90250.98元,应收股利--元,应收申购款61346.83元,其他资产--元,资产总计668572046.4元。

  浙商聚潮新思维混合(166801)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款53593.76元,应付管理人报酬961295.79元,应付托管费160215.94元,应付销售服务费--元,应付交易费用654535.78元,应交税费26514.06元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债250140.44元,负债合计2106295.77元。实收基金391276586.1元,未分配利润275189164.53元,所有者权益合计666465750.63元,负债和所有者权益总计668572046.4元。

  基本信息:浙商聚潮新思维混合基金代码166801,基金全称浙商聚潮新思维混合型证券投资基金,基金简称浙商聚潮新思维混合,成立日期2012年03月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模6.32亿元,基金总份额3.151亿份,上市流通份额3.151亿份,基金管理人浙商基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理陈鹏辉 查晓磊,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共34家)。

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